Excellence in advisory services

FX/IR Risk Management

Sinds 2015 adviseert Dewit Finance bedrijven bij het beheer van hun valuta- en renterisico’s.

We werken steeds adviesgedreven en onafhankelijk in het belang van uw onderneming, zonder daarbij (bestaande) bankrelaties te verstoren. Wij streven hierbij altijd naar een goede verstandhouding en optimaal gebruik van bankrelaties.

Dewit Finance is uw operationeel adviesbureau voor het indekken van wisselkoers- en renterisico’s (FX/IR hedging), dat garant staat voor:

• top expertise valuta- en rentemanagement
• onafhankelijk bedrijfsadvies op maat
• unieke service in België

 

1.  VALUTARISICOBEHEER (FX)

FX Risk Advisory

Ad-hoc support voor CFO en treasurer bij het beheer van valutarisico’s:

  • QuickScan: met onze FX Risk Scanner brengen we uw valutarisico’s systematisch in kaart. We analyseren de bestaande aanpak van uw risicobeheer, van strategie tot rapportering, en formuleren gerichte aanbevelingen om uw huidig valutabeleid verder te optimaliseren.
  • FX Hedging policy: wij ondersteunen bedrijven bij het opstellen van een helder en gedetailleerd valutarisicobeleid met o.a. duidelijke doelstellingen, een gestructureerde FX-indekkingsstrategie en een solide organisatiestructuur voor uw risicobeheer.
  • In-house training: we bieden kortlopende opleidingen aan voor CFO’s, treasurers en finance teams met praktijkgerichte tips & tricks voor efficiënt valutamanagement.

 

CFO Services (FX Risk Management)

Operationele ondersteuning aan CFO en treasurer bij het dagelijkse valutamanagement:

  • Informatieverschaffing en detectie van trendbewegingen/marktopportuniteiten door diepgaande analyses van de financiële markten (met focus op wisselkoersen): marktinfo flashes, technische analyses, wekelijkse nieuwsbrieven, wisselkoersvooruitzichten, …
  • Organiseren van interne FX-meetings: update markten, bespreking FX hedgingportefeuille, rapportering hedgingperformance, strategiebepaling voor afdekken van FX-exposure, …
    De FX-indekkingsstrategie omvat onder meer: de identificatie van het valutarisico (FX risk exposure), het percentage van de exposure dat je gaat afdekken (hedge ratio), het moment waarop je indekkingstransacties afsluit (timing, scenario analysis), de duur van de indekkingen (time horizon) en het type financiële instrumenten dat je gebruikt voor de valutaindekkingen (product mix).
  • Begeleiding bij het afsluiten van FX-transacties, met/zonder dealingmandaat. *
  • Bankenrelaties: analyse hedgingvoorstellen (product, pricing), periodieke meetings met account manager/sales dealer, evaluatie dienstverlening banken, opstart nieuwe bankrelaties (RFP), geschillenbeslechting.

  * dealingmandaat: valutatransacties worden door Dewit Finance, in naam en opdracht van de klant, rechtstreeks afgesloten met de betrokken banken. (trade confirmaties worden zowel naar de klant als Dewit Finance verstuurd)

 

Price benchmarking (controle van prijszetting)

Wij bieden een onafhankelijke waardering van financiële instrumenten en derivatenportefeuilles, dankzij onze toegang tot actuele marktdata en professionele pricing tools (LSEG Reuters). Dit geldt zowel voor eenvoudige valutaproducten als voor meer complexe indekkingsstructuren.

Door grondige controle en benchmarking van prijszetting bij verschillende banken, realiseren we volledige prijstransparantie en helpen we onze klanten lagere marges te bekomen bij FX-transacties.

 

 

2.  RENTERISICOBEHEER (IR)

Wij begeleiden onze klanten tijdens het volledige rentetraject: van risicoanalyse, het uitwerken van de IR-hedgingstrategie en gestructureerde hedgingprocedure, tot aan de prijsonderhandelingen en afsluiten van de rentetransacties met alle bancaire tegenpartijen.

Ons team biedt de volgende diensten aan ter ondersteuning van bedrijven bij het beheer van renterisico’s:

  • Renterisico-analyse: identificeren en kwantificeren van de renterisico’s die van invloed zijn op de financiële positie van uw bedrijf. (IR risk exposure)
  • Renterisico-indekkingsstrategie: ontwikkelen van IR-hedgingstrategieën om de renterisico’s efficiënt te beheren. (hedge ratio, timing, instruments, time horizon)
  • Renterisico-prijszetting: ondersteuning bij onderhandelingen met de hedging bank(en) om tot de meest gunstige prijsvoorwaarden te komen. (bank margin)
  • Renterisico-afdekking: uitwerken van ‘Hedging Procedure’, dry run(s) organiseren en begeleiding bij het finaal afsluiten van rentetransacties op de ‘Transaction Execution Day’. (trade)

Wij zijn uw partner in het optimaal beheer van renterisico’s, met als doel de rentekost van uw bedrijf structureel te verlagen.